SEPA Purpose Codes vs. DTA Textschlüssel

Purpose

Txt*

Engl. Transaction

Bedeutung

ACCT

Account Management

Kontenmanagement

ADVA

Advance Payment

Kreditzahlung

AGRT

Agricultural Payment

Landwirtschaftszahlung

AIRB

Air

Luftfracht

ALMY

Alimony Payment

Unterhaltszahlung

ANNI

Annuity

Rente

ANTS

Anesthesia Services

Anästhesie Dienstleistung

AREN

Accounts Receivables Entry

Forderungseingang

BECH

Benefit Child

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

wegen Kindergeld (Kinderbeihilfe)

BENE

56

Benefit

Unemployment Disabilty

Payment

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

wegen öffentlicher Kassen, z.B.

Unterstützungsleistungen bei

Erwerbslosigkeit, insbesondere ALG I.

BEXP

Business Expenses

Geschäftskosten

BOCE

Back Office Conversion Entry

Buchung zu erfolgtem Umtausch

BONU

53

Bonus Payment

Transaction is the payment

of a bonus.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

wegen besondere Gehaltsbestandteile,

insbesondere Bonusleistungen

BUSB

Bus

Bus

CASH

Cash Management Transfer

Transaction is a general cash

management instruction.

Dispositionszahlung

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

CBFF

54

Capital Building Fringe Fortune

(CapitalBuildingPayments)

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

wegen Vermögenswirksame Leistung

54 XXJ = VL

54 777 = VL aus EZÜ Erfassung

CBTV

Cable TV Bill

Kabel-TV Rechnung

CCRD

Credit Card Payment

Transaction is related to a

payment of credit card.

SEPA Kreditkartenzahlung

CDBL

05

Credit Card Bill

SEPA Kreditkartenabrechnung

SEPA Lastschrift aus Kreditkartenumsätzen

(Einzelbuchung Soll; 05 008)

CDCB

Card Payment with Cashback

POS-Zahlung mit Cashbac

CDCD

Cash disbursement

Barauszahlung

CDOC

Original Credit

Gutschrift aus Glückspiel

CDQC

Quasi Cash

Gutschrift für Bargeldersatz

CFEE

Cancellation Fee

Stornogebühr

CHAR

69

Charity

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

wegen Spende

CLPR

Car Loan Repayment

Ablösung Autodarlehen

CMDT

Commodities

Wirtschaftsgüter

COLL

Collection Payment

Einzug

COMC

Commercial Payment

Warenkredit

COMM

Commission

Provision

COMT

Consumer Third  Party

Consol Pay

Zahlung zu Gunsten Dritter

CORT

Trade Settlement Payment

Courtage

Transaction is related to

ettlement of a trade, eg a

foreign exchange deal or a

securities transaction.

SEPA Überweisung wegen

Handelszahlungen

COST

Costs

Kosten

CPYR

Copyright

Kopierrechte

CSDB

Cash Disbursement

Bareinzahlung, Geldausgabeautomat

Entgeldverrechnung

CSLP

Company Social Loan

Payment To Bank

Firmensozialkredit Zahlung an die Bank

CVCF

Convalescent Care Facility

Genesung Vorsorge

DBTC

Debit Collection Payment

Lastschriftzahlung

DCRD

Debit Card Payment

Transaction is related to a

payment of debit card.

Debitkartenzahlung

DEPT

Deposit

Einzahlung

DERI

Derivatives

Derivate

DIVI

Dividend

Transaction is the payment of

dividends.

SEPA Überweisung wegen Dividendenzahlungen

DMEQ

Medical Equipment

medizinische Anlagen

DNTS

DentalServices

Zahnservices

ELEC

Electricity Bill

Stromrechnung

ENRG

Energies

Energie

EPAY

E- Payment

Transaction is related to ePayment via Online Banking

ESTX

Estate Tax

Vermögenssteuer

FERB

Ferry

Fähre

FREX

Foreign Exchange

Devisenverkehr

GASB

GasBill

Gasrechnung

GDDS

Purchase Sale Of Goods

An- und Verkauf von Waren

GDSV

PurchaseSaleOfGoodsAndServices

Kauf von Waren und Service mit Rückvergütung

GOVI

Government Insurance

Versicherung von Behörden

GOVT

56

Government Payment

Transaction is a payment to or

from a government department.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

wegen staatlicher/ öffentlicher Kassen.

Hierunter fallen Renten, rentenähnliche

Zahlungen, Witwen-/Waisengeld, Kindergeld

GSCB

Pur Sale Of Good And
Service With Cash Back

Rückvergütung aus Ankauf von Waren
und Service

GVEA

Austrian Government
Employee CategoryA

Österreichische Regierungsangestellter
Kategorie A

GVEB

Austrian Government
Employee Category B

Österreichische Regierungsangestellter
Kategorie B

GVEC

Austrian Government
Employee Category C

Österreichische Regierungsangestellte
Kategorie C

GVED

Austrian Government
Employee Category D

Österreichische Regierungsangestellter
Kategorie D

HEDG

Hedging

Transaction is related to the

payment of a hedging operation

Deckungsgeschäft

SEPA Überweisung wegen

Sicherungsgeschäfte

HLRP

Housing Loan Repayment

Ablösung Hausdarlehen

HLTC

Home Health Care

Gesundheitsvorsorge

HLTI

Health Insurance

Krankenversicherung

HSPC

Hospital Care

Krankenhausvorsorge

HSTX

Housing Tax

Haus- und Grundsteuer

ICCP

Irrevocable Credit Card Payment

Transaction is reimbursement

of credit card payment.

Garantierte Kartenzahlung

Unwiderrufliche Zahlungen aus

Kreditkarten

ICRF

Intermediate Care Facility

Kurzzeitbetreuung

IDCP

Irrevocable Debit Card Payment

Transaction is reimbursement

debit card payment.

Garantierte Debitkartenzahlung

Unwiderrufliche Zahlungen aus

Debitkarten

IDCP

Irrevocable Debit Card Payment

garantierte Debitkartenzahlung

IHRP

Instalment Hire Purchase Agreement

Ratenkauf

INPC

InsurancePremiumCar

Fahrzeugversicherung

INSM

Installment

Abzahlung/Rate

INSU

Insurance Premium

Premium-Versicherung

INTC

Intra Company Payment

Transaction is an intracompany

payment, a payment between

two companies belonging to the

same group.

SEPA Überweisung

wegen Konzernzahlungen

INTE

Interest

Transaction is the payment

of interest.

SEPA Überweisung

wegen Zinszahlungen

INTX

Income Tax

Einkommensteuer

LBRI

Labor Insurance

Arbeitslosenversicherung

LICF

License Fee

Lizenzgebühr

LIFI

Life Insurance

Lebensversicherung

LIMA

Liquidity Management

Liquiditätsmanagement

LOAN

Loan

Transaction is related to the

transfer of a loan to a borrower.

GeneralKredit

SEPA Überweisung

wegen Kreditzahlungen

LOAR

Loan Repayment

Ablösung Kredit

LTCF

Long Term Care Facility

Langzeitbetreuung

MDCS

Medical Services

Medizinischer Service

MSVC

Multiple Service Types

unterschied. Dienstleistungen

NETT

Netting

Spitzenausgleich

NITX

NetIncomeTax

Einkommensteuer

NOWS

Not Otherwise Specified

nicht näher definiert

NWCH

Network Charge

Netzwerkentgelt/Netzwerk-Abbuchungen

NWCM

Network Communication

Netzwerkkommunikation

OFEE

Opening Fee

Eröffnungsgebühren

OTHR

Other payment purpose.

Sonstiges/andere

OTLC

Other Telecom Related Bill

andere Telecom-Rechnungen

PADD

Preauthorized debit

authorisierte Verfügung

PAYR

53

Payroll

Gehaltszahlung, analog SALA

PENS

53

Pension Payment

Transaction is the payment

of pension.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung

Haben) wegen Gutschrift Renten und

Sonstige Altersbezüge (Pensionen)

PHON

Telephone Bill

Telefonrechnung

POPE

Point of Purchase Entry

Zahlung am Point of Sale

PPTI

Property Insurance

Hausratsversicherung

PRCP

Price Payment

Preiszahlung

PRME

Precious Metal

Edelmetall

PTSP

Payment Terms

Zahlungsbedingungen/ Zahlungskonditionen

RCKE

Re-presented Check Entry

Wiedervorgelegte Scheckzahlung

RCPT

Receipt Payment

akzeptierte Zahlung

REFU

Refund

Gutschrift / Rücküberweisung

RENT

Rent

Mieten

RINP

52

Salary Payment

SEPA Überweisung (Einzelbuchung Haben)

wegen Dauerauftrag (Ratenzahlung)

RLWY

Railway

Eisenbahn

ROYA

Royalties

Tantiemen

SALA

53/ 56

Salary Payment

Transaction is the payment

of salaries.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung Haben) wegen Gutschrift Gehaltszahlung

Die Nutzung von SALA ist eine Mischung aus bisher Textschlüsseln 53 und 56.

Der Purpose Code SALA ist gemäß Definition unabhängig von der Eigenschaft des Arbeitgebers auf Lohn-/Gehaltszahlungen beschränkt. Die Kennzeichnung ist nur für Zahlungen als Entgeltleistung aus einem Beschäftigungsverhältnis zu verwenden.

Damit werden mit SALA nur Teile der bisher unter Textschlüssel 56 abgewickelten Zahlungen abgedeckt. Andere Leistungen wie Renten oder Sozialleistungen sind nicht mehr enthalten.

SAVG

Savings

Spareinlagen / Renten

SCVE

Purchase Sale Of Services

Kauf und Verkauf von Dienstleistungen

SECU

Securities

Transaction is the payment of

securities.

Wertpapiere/Sicherheiten

SEPA Überweisung wegen Wertpapierzahlungen

SSBE

56

Social Security Benefit

Transaction is a social security

benefit, ie payment made by a

government to support

individuals.

Sozialversicherungsbeihilfe

SEPA Überweisung (Einzelbuchung Haben) wegen Gutschrift Sozialleistungen öffentlicher Kassen, wie z.B. ALG II (Hartz IV) oder Leistungen zur Grundsicherung.

STDY

Salary Payment

SEPA Überweisung (Einzelbuchung)

wegen BAföG (Studium)

SUBS

Subscription

Abonnement/Beitrag

SUPP

Supplier Payment

Transaction is related to a

payment to a supplier.

Lieferantenzahlung

SEPA Überweisung (Einzelbuchung) wegen Unterstützungsleistungen

TAXS

Tax Payment

Transaction is the payment

of taxes.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung) wegen Steuerzahlungen

TELI

Telephone-Initiated Transaction

Telefonisch veranlasste Transaktion

TRAD

TradeServices

Transaction is related to the payment of a trade finance transaction.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung) wegen Handelsgeschäfte

TREA

Treasury Payment

Transaction is related to treasury operations.  E.g. financial contract settlement.

Steuererstattung

SEPA Überweisung (Einzelbuchung) wegen Finanzzahlungen

TRFD

Trust Fund

Treuhandfonds

VATX

Value Added Tax Payment

Transaction is the payment of value added tax.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung) wegen Umsatzsteuerzahlung

VIEW

Vision Care

Augenvorsorge

WEBI

Internet-Initiated Transaction

Internet basierte Transaktion

WHLD

With Holding

Transaction is the payment of withholding tax.

SEPA Überweisung (Einzelbuchung) wegen Kapitalertrags- / Quellensteuer

WTER

Water Bill

Wasserrechnung

04

SEPA Lastschrift (Einzelbuchung Soll, SEPA B2B)

05

SEPA Lastschrift (Einzelbuchung Soll, SEPA Core)

09

SEPA Lastschrift Retoure (Rückbelastung

Soll, Reject/Return/Refund)

51

SEPA Überweisung (Einzelbuchung Haben)

59

SEPA Überweisung Retoure (Einzelbuchung Haben, SEPA Reject/ SEPA Return)

Überweisungen von Vermögenswirksamen Leistungen sollten wie folgt belegt werden:

» Datenelement Remittance Information|Unstructured: XXJ/Vertragsnummer

» Datenelement Ultimate Creditor: Empfänger Vermögenswirksamer Leistungen (optional)

» Datenelement Purpose Code: Kennzeichen CBFF

DTA

SEPA Verfahren

SEPA Purpose Code

SEPA Reason Code

SEPA GVC im MT940

MT940

09 040

SEPA SDD B2B

SEPA Reject /

SEPA Return

MS02, MS03

108

914

09 041

SEPA SDD B2B

SEPA Reject /

SEPA Return

AC04

108

902

09 042

SEPA SDD B2B

SEPA Reject /

SEPA Return

AC01, AG01

108

901,

904

09 043

SEPA SDD B2B

SEPA Reject /

SEPA Return

MD01

108

909

09 044

SEPA SDD B2B

SEPA Request for Cancellation /

SEPA Reversal

DUPL, TECH, FRAD, AGNT, CURR, CUST, CUTA, UPAY/ AM05, MS02, MS03

907,

914,

920,

927

09 050

SEPA SDD Core

SEPA Reject /

SEPA Return

MS02, MS03

109

914

09 051

SEPA SDD Core

SEPA Reject /

SEPA Return

AC04

109

902

09 042

SEPA SDD Core

SEPA Reject /

SEPA Return

AC01, AG01

109

901,

904

09 053

SEPA SDD Core

MD01

109

909

09 054

SEPA SDD Core

Request for Cancellation /

SEPA Reversal

DUPL, TECH, FRAD, AGNT, CURR, CUST, CUTA, UPAY, AM05, MS02, MS03

907,

914,

920,

927

09 055

SDD Core Refund

MD06

109

912

51 000

SEPA SCT

166

51 844

SEPA SCT

166

888

51 888

SEPA SCT

166

888

51 nn9

SEPA SCT Return

FOCR

159

919

52 000

SEPA SCT

152

52844

SEPA SCT

152

888

52888

SEPA SCT

152

888

53 000

SEPA SCT

BONU, PENS, SALA

153

53 844

SEPA SCT

BONU, PENS, SALA

153

888

53 888

SEPA SCT

BONU, PENS, SALA

153

888

54 XXJ

SEPA SCT

CBFF

154

54 777

SEPA SCT

CBFF

154

56 000

SEPA SCT

GOVT, SSBE, BENE

156

59 YY1

SEPA SCT Return

AC04

159

902

59 YY2

SEPA SCT Return

AC01

159

901

59 YY3

SEPA SCT Return

MS02, MS03

159

914

59 YY4

SEPA SCT Return

FOCR

159

919

59 YY5

Kontonummer - Namensabgleich nicht mehr erforderlich

59 YY6

SEPA SCT Return

MS02, MS03

159

914

Tx

Tx-Ergänzung

Beschreibung

01

000

Euro Inhaberscheck

01

888

Aus dem Ausland eingereichter Euro Inhaberscheck

02

000

Euro Orderscheck

02

888

Aus dem Ausland eingereichter Euro Orderscheck

03

000

Euro Reisescheck

04

000

Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren)

05

000

Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)

05

001

Belastungen aus institutsübergreifenden Verfügungen an Geldautomaten im Inland

05

002

Belastungen aus Verfügungen an Geldautomaten durch Ausländer mit Magnetstreifenkarten

05

003

Belastungen aus institutsübergreifenden Verfügungen an EMV Geldautomaten im Inland (Chipkarte)

05

004

Belastungen aus Verfügungen an Geldautomaten mittels Kreditkarten bzw. CIRRUS und PLUS Debitkarten auf Magnetstreifenbasis

05

005

Lastschrift aus POS Verfügung electronic cash

05

006

Lastschrift aus POS Verfügung (mit ausländischer Karte), Maestro/Magnetstreifen

05

007

Belastungen aus Verfügungen an EMV Geldautomaten durch Ausländer mittels Debit- und Kreditkarten auf Chipbasis

05

008

Lastschrift aus Kreditkartenumsätzen

05

009

Belastungen aus Verfügungen an EMV Geldautomaten durch Ausländer mittels Debit- und Kreditkarten auf Magnetstreifenbasis

05

010

Lastschrift aus POS Verfügung (mit ausländischer Karte), Maestro/ EMV

05

011

Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Magnetstreifen Spur 2/ electronic cash EMV

05

015

Lastschrift aus POS Verfügung (POZ)

05

019

Lastschrift aus POS Verfügung (ELV)

05

021

Lastschrift aus POS Verfügung (mit ausländischer Karte) an Terminal des electronic cash systems auf Chip- oder Magnetstreifenbasis (EAPS/ EMV)

05

022

Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Magnetstreifenbasis mit direktem Kundenentgelt

05

023

Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Chipbasis mit direktem Kundenentgelt

05

030

Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Magnetstreifen Spur 2/electronic cash EMV mit Cashback

05

032

Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Basis Notfallverarbeitung mit direktem Kundenentgelt

05

033

Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Basis Notfallverarbeitung ohne direktes Kundenentgelt

05

034

Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Notfallverarbeitung

05

035

Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Notfallverarbeitung mit Cashback

05

071

Lastschrift aus Prepaid Mobilfunkaufladung (Magnetstreifenbasierte Transaktion)

05

073

Lastschrift aus Prepaid Mobilfunkaufladung (chipbasierte Transaktion)

05

200

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug der Geldkarten Umsätze durch den Händler/die Händlerbank zu Lasten der Händlerbank/der Verrechnungsbank der Händlerbank-Evidenzzentrale

05

201

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug der Geldkarten Umsätze durch die Verrechnungsbank der Händlerbank-Evidenzzentrale zu Lasten der Verrechnungsbank der Kartenausgeber-Evidenzzentrale

05

202

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug der Geldkarten Umsätze durch die Verrechnungsbank der Kartenausgeber-Evidenzzentrale zu Lasten des Börsenverrechnungskontos des Kartenausgebers

05

210

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug der Händlerentgelte durch die Verrechnungsbank der Händlerbank-Evidenzzentrale/die Händlerbank zu Lasten des Händlers

05

222

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug der Ladeentgelte durch die Kartenausgeber-Kopfstelle zu Lasten des kartenausgebenden Instituts

05

230

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug des Ladebetrags durch das kartenausgebende Institut zu Lasten des terminalbetreibenden Instituts beim Laden gegen andere Zahlungsmittel

05

240

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug des Ladebetrages plus Ladeentgelt durch das kartenausgebende Institut zu Lasten des Kundenkontos

05

242

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug des Ladebetrages plus Ladeentgelt durch das terminalbetreibende Institut zu Lasten des kartenausgebenden Instituts

05

250

Geldkarte – Lastschrift zum Einzug des Ladebetrages durch das kartenausgebende Institut zu Lasten des Kundenkontos aufgrund eines Abonnements / eines Dauerauftrags

05

nn9

Rückbuchung wegen versehentlich doppelt ausgeführter DTA Zahlung

09

nnX

Rückrechnung BSE/ ISE-Datensätze

09

04X

Rücklastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren)

09

05X

Rücklastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)

09

056

charge back andere Zahlungssysteme

10

43X

Wechselrückrechnungen

12

000

Zahlungsanweisung zur Verrechnung

14

001

Belastung aus Verfügungen an Geldautomaten im Ausland, andere Zahlungssysteme, Magnetstreifen

14

002

Belastung aus Online POS Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis

14

003

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme, 2 Vorlage

14

004

Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis, 2 Vorlage

14

005

Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis

14

006

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis

14

007

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis, 2 Vorlage

14

008

Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis

14

009

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis

14

010

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis, 2 Vorlage

14

011

Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis

14

012

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis

14

013

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis, 2 Vorlage

14

014

Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis, 2 Vorlage

14

015

Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis, 2 Vorlage

14

016

Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis, 2 Vorlage

14

030

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis mit Cashback

14

031

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis mit Cashback

14

036

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis mit Cashback, 2 Vorlage

14

037

Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis mit Cashback, 2 Vorlage

14

084

Belastung aus Offline POS Verfügung mit girocard-Karte im Ausland im Rahmen anderer Zahlungssysteme

14

085

Belastung aus Offline POS Verfügung mit girocard-Karte im Ausland im Rahmen anderer Zahlungssysteme, 2 Vorlage

14

088

Belastung aus Offline POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis im Ausland, EAPS/ EMV

14

089

Belastung aus Offline POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis im Ausland, 2 Vorlage EAPS/ EMV

51

000

Überweisungsgutschrift

51

200

Geldkarte – Gutschrift von Geldkarten Umsätzen durch die Händlerbank/die Verrechnungsbank der Händlerbank-Evidenzzentrale zu Gunsten des Händlers/der Händlerbank

51

210

Geldkarte – Gutschrift der Händlerentgelte durch die Händlerbank zu Gunsten der Verrechnungsbank der Händlerbank-Evidenzzentrale

51

211

Geldkarte – Gutschrift der Händlerentgelte durch die Verrechnungsbank der Händlerbank-Evidenzzentrale zu Gunsten der Verrechnungsbank der Kartenausgeber-Evidenzzentrale

51

212

Geldkarte – Gutschrift der Händlerentgelte durch die Verrechnungsbank der Kartenausgeber-Evidenzzentrale zu Gunsten des kartenausgebenden Instituts

51

220

Geldkarte – Gutschrift der Ladeentgelte durch die Terminalbetreiber-Kopfstelle zu Gunsten des ladeterminalbetreibenden Instituts

51

221

Geldkarte – Gutschrift der Ladeentgelte durch die Kartenausgeber-Kopfstelle zu Gunsten der Terminalbetreiber-Kopfstelle

51

230

Geldkarte – Gutschrift eines zu Unrecht belasteten Ladebetrags durch das kartenausgebende Institut zu Gunsten des terminalbetreibenden Instituts (Stornierung von 05 230)

51

240

Geldkarte – Gutschrift eines zu Unrecht belasteten Ladebetrags durch das kartenausgebende Institut zu Gunsten des Kundenkontos (Stornierung 05 240)

51

241

Geldkarte – Gutschrift eines aus der Börse entladenen Betrages durch das kartenausgebende Institut zu Gunsten des Kundenkontos

51

250

Geldkarte – Gutschrift eines zu Unrecht belasteten Ladebetrages durch das kartenausgebende Institut zu Gunsten des Kundenkontos aufgrund eines Abonnements / eines Dauerauftrags (Stornierung von 05 250)

51

401

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis

51

402

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis

51

403

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis, 2 Vorlage

51

404

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis, 2 Vorlage

51

405

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis

51

406

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis

51

407

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis, 2 Vorlage

51

408

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis

51

409

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis

51

410

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis, 2 Vorlage

51

411

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis

51

412

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis

51

413

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis, 2 Vorlage

51

414

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis, 2 Vorlage

51

415

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Magnetstreifenbasis, 2 Vorlage

51

416

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis, 2 Vorlage

51

430

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis mit Cashback

51

431

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis mit Cashback

51

436

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis mit Cashback, 2 Vorlage

51

437

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Online POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis mit Cashback, 2 Vorlage

51

484

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Offline-POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis

51

485

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Offline-POS Verfügung mit girocard-Karte im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis, 2 Vorlage

51

488

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Offline POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis

51

489

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Offline POS Verfügung mit girocard-Karte auf Chipbasis, 2 Vorlage

51

501

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Magnetstreifenbasis ohne direktes Kundenentgelt

51

502

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung an nicht EMV-fähigem Geldautomaten des Deutschen Geldautomaten-Systems im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis

51

503

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Chipbasis ohne direktes Kundenentgelt

51

504

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung an nicht EMV-fähigem Geldautomaten des Deutschen Geldautomaten-Systems im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis

51

505

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Magnetstreifen Spur 3/electronic cash ecc

51

506

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung (mit ausländischer Karte) im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Maestro/ Magnetstreifenbasis

51

507

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung an EMV-fähigem Geldautomaten des Deutschen Geldautomaten Systems im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis

51

509

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus Geldautomatenverfügung an EMV-fähigem Geldautomaten des Deutschen Geldautomaten Systems im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Magnetstreifenbasis

51

510

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung (mit ausländischer Karte) im Rahmen anderer Zahlungssysteme auf Chipbasis (Maestro/ EMV)

51

511

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Magnetstreifen Spur 2/electronic cash EMV

51

521

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung (mit ausländischer Karte) an POS Terminals des electronic cash systems auf Chip- oder Magnetstreifenbasis (EAPS/EMV und Magnetstreifen)

51

522

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus institutsübergreifender Geldautomaten Verfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Magnetstreifenbasis mit direktem Kundenentgelt

51

523

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus institutsübergreifender Geldautomaten Verfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Chipbasis mit direktem Kundenentgelt

51

530

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Spur 2/electronic cash EMV mit Cashback

51

523

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten Systems auf Basis Notfallverarbeitung mit direktem Kundenentgelt

51

533

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus institutsübergreifender Geldautomatenverfügung innerhalb des Deutschen Geldautomaten-Systems auf Basis Notfallverarbeitung ohne direktes Kundenentgelt

51

534

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Notfallverarbeitung

51

535

Korrektur Gutschrift zu Belastung aus POS Verfügung innerhalb des electronic cash systems auf Basis Notfallverarbeitung

51

571

Korrektur Gutschrift zu Lastschrift aus Prepaid Mobilfunkaufladung

(Magnetstreifenbasierte Transaktion)

51

573

Korrektur Gutschrift zu Lastschrift aus Prepaid Mobilfunkaufladung

(chipbasierte Transaktion)

51

990

Online Überweisung mit Widerrufsverzicht

51

nn9

Rückbuchung wegen versehentlich doppelt ausgeführter DTA Zahlung

52

000

Dauerauftrag Gutschrift

53

000

Lohn-, Gehalts-, Renten-Gutschrift

54

XXJ

Vermögenswirksame Leistung

54

777

Vermögenswirksame Leistung (aus EZÜ Erfassung)

56

000

Überweisungen öffentlicher Kassen

59

YYZ

Rücküberweisung

65

000

Überweisungsgutschrift Ausland

67

000

Überweisungsgutschrift mit prüfziffergesicherten Zuordnungsdaten

68

000

Gutschrift aus neutralem Überweisungsvordruck/ Zahlschein

69

000

Gutschrift einer Spendenüberweisung

Die Buchstaben »nn« sind durch den Ursprungstextschlüssel des DTA-Auftrages zu ersetzen.

Überweisungsverfahren: Der Buchstabe »YY« ist durch die jeweilige Ziffer des verschlüsselten Rückgabegrundes zu ersetzen

»1«

KONTO ERLOSCHEN

»2«

KONTO/BLZ FALSCH

»3«

VERTRAG ERFÜLLT bzw. VERTRAG UNTERBROCHEN bzw. GUTSCHR. UNZULÄSSIG

»4«

RÜCKÜBERWEISUNG AUF ANFRAGE

»5«

SONSTIGER GRUND

»6«

RÜCKGABE AUS DEM AUSLAND

Lastschriftverfahren: Der Buchstabe »X« ist durch die jeweilige Ziffer des verschlüsselten Rückgabegrundes zu ersetzen

»0«

(keine Angabe)

»1«

KONTO ERLOSCHEN

»2«

KTO-NR. FALSCH bzw. KTO-NR./NAME NICHT IDENTISCH

»3«

KEIN ABBUCHUNGSAUFTRAG bzw. KEINE EINZUGSERMÄCHTIGUNG

»4«

RÜCKRUF

»5«

WEGEN WIDERSPRUCHS (nur bei Rücklastschriften aus Einzugsermächtigungsverfahren)

»6«

CHARGEBACK ANDERE SYSTEME

Scheckverfahren: Der Buchstabe »X« ist durch die jeweilige Ziffer des verschlüsselten Rückgabegrundes zu ersetzen

»0«

RÜCKSCHECK

»1«

KONTO ERLOSCHEN

»2«

KONTONR./BLZ FALSCH

»3«

DATENFEHLER ISE

»4«

TEILEINLÖSUNG

»5«

SCHECKSPERRE

»6«

DATENFEHLER REISESCHECK

»8«

ISE KEINE NE-ERKLAERUNG (nur von der Bundesbank vergeben)