SEPA XML Format - SEPA PAIN.008 - SEPA SDD

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Group Header

<GrpHdr>

Kenndaten zur gemeinsamen

Nutzung für alle Transaktionen

innerhalb der SEPA Nachricht

2

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

Referenz des Dateierstellers

zwecks eindeutiger

Identifizierung der SEPA Datei.

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time

Datum und Zeit wann die

SEPA Datei erzeugt wurde

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 nummerische Stellen

Anzahl der einzelnen

Transaktionen innerhalb der

ganzen SEPA Nachricht

2

Control Sum

<CtrlSum>

Summe aller Einzeltransaktionen in der gesamten SEPA Nachricht

2

Grouping

<Grpg>

Code Anzahl Auftraggeberkonten

und Anzahl Ausführungstermine

„GRPD“ falls nur 1 <PmtInf>

Block mit einer oder mehreren

SEPA Einzeltransaktionen

„MIXD“ falls mehrere <PmtInf>

Blöcke mit einer oder mehrere

SEPA Einzeltransaktionen

„SNGL“ falls mehrere <PmtInf>

Blöcke mit jeweils genau einer

SEPA Einzeltransaktion

2

Initiating Party

<InitgPty>

Benennung Auftraggeber bei

SEPA Überweisung oder

Einreicher bei SEPA Lastschrift

3

Name

<Nm>

Name

3

Postal Address

<PstlAdr>

Anschrift

4

Address Line

<AdrLine>

Adresszeile

4

Country

<Ctry>

SEPA Land

3

Identification

<Id>

Eindeutiges

SEPA Identifizierungsmerkmal

4

Organisation Identification

<OrgId>

Eindeutiger Identifizierungscode

einer Organisation

5

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT-Code)

5

IBEI

<IBEI>

International Business

Entity Identifier

5

BEI

<BEI>

Business Entity Identifier

5

EANGLN

<EANGLN>

Global Location Number

5

CHIPS

Universal Identification

<USCHU>

Identifikations- /Kontonummer

beim US Clearing House CHIPS

5

DUNS

<DUNS>

Data Universal Numbering

System

5

Bank Party Identification

<BkPtyId>

Maximal 35 Zeichen

Eindeutige, proprietäre Nummer

zugewiesen von einer Bank für

eine Geschäftsbeziehung

5

Tax Identification Number

<TaxIdNb>

Maximal 35 Zeichen

Steuernummer

5

Proprietary Identification

<PrtryId>

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

Aussteller

4

Private Identification

<PrvtId>

5

Drivers License Number

<DrvrsLicNb>

Maximal 35 Zeichen

Führerscheinnummer

5

Customer Number

<CstmrNb>

Maximal 35 Zeichen

Kundennummer

5

Social Security Number

<SclSctyNb>

Maximal 35 Zeichen

Sozialversicherungsnummer

5

Alien Registration Number

<AlnRegnNb>

Maximal 35 Zeichen

Ausländische Zulassungsnummer

Nummer vergeben von einer

Einwanderungsbehörde

5

Passport Number

<PsptNb>

Maximal 35 Zeichen

Reisepassnummer

5

Tax Identification Number

<TaxIdNb>

Maximal 35 Zeichen

Steuernummer

5

Identity Card Number

<IdntyCardNb>

Maximal 35 Zeichen

Ausweisnummer

5

Employer Identification Number

<MplyrIdNb>

Maximal 35 Zeichen

Arbeitgebernummer

5

Date And Place of Birth

<DtAndPlcOfBirth>

Geburtsort und Datum

5

BirthDate

<BirthDt>

Format YYYY-MM-DD (ISO 8601)

Geburtsdatum

6

Province Of Birth

<PrvcOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

Geburtsregion

6

City Of Birth

<CityOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

Geburtsort

6

Country Of Birth

<CtryOfBirth>

Ländercode (nach ISO 3166)

Geburtsland

5

Other Identification

<OthrId>

Personen Identifikation, die

keiner definierten Identifikation

entspricht.

6

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

Eindeutiges

Identifizierungsmerkmal

einer Organisation oder Person

6

Identification Type

<IdTp>

Maximal 35 Zeichen

Identifikation einer Person.

5

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

Austeller der Identifikation

1

Payment Information

<PmtInf>

Diverse Angaben, die für alle

Einzeltransaktionen gelten:

z.B.SEPA Auftraggeberkonto,

SEPA Ausführungstermin

2

Payment Information

Identification

<PmtInfId>

Maximal 35 Zeichen

Referenz zur eindeutigen

Identifizierung eines Sammlers

im Kontoauszug

(= DTA Feld A10)

2

Payment Method

<PmtMtd>

SEPA Lastschrift

2

Payment Type Information

<PmtTpInf>

SEPA Transaktionstyp

2

Service Level

<SvcLvl>

Vereinbarung Service-Level

für SEPA Transaktion

2

Code

<Cd>

NUR Konstante SEPA zugelassen

3

Sequence Type

<SeqTp>

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-21

Transaction Type

Mögliche Ausprägungen:

FRST (SEPA Erstlastschrift)

RCUR (SEPA Folgelastschrift)

OOFF (SEPA Einmal Lastschrift)

FNAL (Letzte SEPA Lastschrift)

2

Requested Execution Date

<ReqdColltnDt>

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-11

SEPA Fälligkeitsdatum der

SEPA Lastschrift

ISO Date Format YYYY-MM-DD

2

Creditor

<Cdtr>

SEPA Zahlungsempfänger

(SEPA Gläubiger)

3

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-03 Name

des Zahlungsempfängers

3

Postal Address

<PstlAdr>

Anschrift

Datenattribut gemäß EPC

Regelwerk: AT-05 Adresse

des Zahlungsempfängers

4

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

Adresszeile

4

Country

<Ctry>

Ländercode (nach ISO 3166)

2

Creditor Account

<CdtrAcct>

Konto Zahlungsempfänger

3

Identification

<Id>

Eindeutige Identifizierung

einer Organisation oder Person

4

IBAN

<IBAN>

Maximal 34 Zeichen

International Bank Account

Number

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-04 IBAN

Kontos des Zahlungsempfängers

2

Creditor Agent

<CdtrAgt>

Bank des Zahlungsempfängers

3

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

Eindeutige ID einer Bank

4

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

2

Charge Bearer

<ChrgBr>

SEPA Entgeltverrechnung

Nur Konstante SLEV zugelassen

2

Direct Debit Transfer

Transaction Information

<DrctDbtTxInf>

Einzeltransaktionen

3

Payment Identification

<PmtId>

Referenzierung einer einzelnen

SEPA Transaktion

4

Instruction Identification

<InstrId>

Eindeutige Referenz des

Einreichers an seine Bank

4

EndToEnd Identification

<EndToEndId>

Eindeutige Referenz des

SEPA Lastschrifteinreichers, wird

wird durch die gesamte

Transaktionskette bis zum

Zahler weiter geleitet.

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: SEPA Referenz

für den Zahlungspflichtigen

3

Payment Type Information

<PmtTpInf>

SEPA Transaktionstyp

4

Service Level

<SvcLvl>

Vereinbarung Service Level

für SEPA Transaktion

5

Code

<Cd>

NUR Konstante SEPA zugelassen

4

Sequence Type

<SeqTp>

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-21

SEPA Transaction Type

Mögliche Ausprägungen:

FRST (SEPA Erstlastschrift)

RCUR (SEPA Folgelastschrift)

OOFF (SEPA Einmal Lastschrift)

FNAL (Letzte SEPA Lastschrift)

3

Instructed Amount

<InstdAmt>

Zahlungsbetrag

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-06

Einzugsbetrag SEPA Lastschrift

3

Charge Bearer

<ChrgBr>

SEPA Entgeltverrechnung

Nur Konstante SLEV zugelassen

3

Direct Debit Transaction

<DrctDbtTx>

Einzelne Lastschrifttransaktion

4

Mandate Related

Information

<MndtRltdInf>

Mandatsbezogene Informationen

5

Mandate Identification

<MndtId>

Maximal 35 Zeichen

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-01

Eindeutige SEPA Mandatsreferenz

5

Date Of Signature

<DtOfSgntr>

Datum Unterzeichnung

SEPA Mandat

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-25 Datum

der Unterschrift auf SEPA Mandat

ISO Date Time: Format

YYYY-MM-TTT00:00:00

5

Amendment Indicator

<AmdmntInd>

Kennzeichnung, ob das

SEPA Mandat verändert wurde

Bei Änderung SEPA Mandat ein

Pflichtfeld = Konstante TRUE

5

Amendment Information

Details

<AmdmntInfDtls>

Details SEPA Mandatsänderung

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-24 Grund

für SEPA Mandatsänderung

Pflichtfeld, wenn Amendment

Indicator = TRUE

6

Original Mandate

Identification

<OrgnlMndtId>

Maximal 35 Zeichen

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-19

Eindeutige Referenz des

Origininalmandates

6

Original Creditor Scheme

Identification

<OrgnlCdtrSchmeId>

Creditor Identifier auf

dem Original SEPA Mandat

7

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-03 Name

des Zahlungsempfängers

7

Identification

<Id>

Eindeutige Identifizierung

einer Organisation oder Person

8

Private Identification

<PrvtId>

Eindeutiger Code für

Eine Identifizierung

9

Other Identification

<OthrId>

Personen Identifikation, die

keiner definierten Identifizierung

entspricht

10

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

Eindeutige Identifizierung

einer Organisation oder Person

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-18 Creditor

Identifier des ursprünglichen

SEPA Gläubigers

10

Identification Type

<IdTp>

Konstante SEPA

6

Original Debtor Account

<OrgnlDbtrAcct>

Ursprüngliches Konto des

Zahlungspflichtigen

7

Identification

<Id>

Eindeutige Identifizierung

einer Organisation oder Person

7

Other Identification

<OthrId>

Personen Identifikation, die keiner definierten Identifizierung

entspricht

8

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

Eindeutige Identifizierung

einer Organisation oder Person

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-12 Creditor

Identifier

8

Identification Type

<IdTp>

Konstante SEPA

3

Debtor Agent

<DbtrAgt>

Bank des Zahlungspflichtigen

4

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

Eindeutige ID einer Bank

5

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-13 BIC des

Kreditinstituts des

Zahlungspfichtigen

3

Debtor

<Dbtr>

Zahlungspflichtiger

(Pflichtfeld)

4

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-14 Name

des Zahlungspflichtigen

4

Postal Address

<PstlAdr>

Anschrift

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-09 Adresse

des Zahlungspflichtigen

5

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

5

Country

<Ctry>

2 Zeichen

SEPA Ländercode (ISO 3166)

4

Identification

<Id>

Eindeutiges Identifizierung

einer Organisation oder Person

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-27 Identification

Code Zahlungspflichtiger

5

Organisation Identification

<OrgId>

Eindeutiger Identifizierungscode

einer Organisation

6

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

6

IBEI

<IBEI>

International Business

Entity Identifier

6

BEI

<BEI>

Business Entity Identifier

6

EANGLN

<EANGLN>

Global Location Number

6

CHIPS

Universal Identification

<USCHU>

Identifikations- /Kontonummer

beim US Clearing House CHIPS

6

DUNS

<DUNS>

Data Universal Numbering

System

6

Bank Party Identification

<BkPtyId>

Maximal 35 Zeichen

Eindeutige, proprietäre Nummer

zugewiesen von einer Bank für

eine Geschäftsbeziehung

6

Tax Identification Number

<TaxIdNb>

Maximal 35 Zeichen

Steuernummer

6

Proprietary Identification

<PrtryId>

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

Aussteller

5

Private Identification

<PrvtId>

6

Drivers License Number

<DrvrsLicNb>

Maximal 35 Zeichen

Führerscheinnummer

6

Customer Number

<CstmrNb>

Maximal 35 Zeichen

Kundennummer

6

Social Security Number

<SclSctyNb>

Maximal 35 Zeichen

Sozialversicherungsnummer

6

Alien Registration Number

<AlnRegnNb>

Maximal 35 Zeichen

Ausländische Zulassungsnummer

Nummer vergeben von einer

Einwanderungsbehörde

6

Passport Number

<PsptNb>

Maximal 35 Zeichen

Reisepassnummer

6

Tax Identification Number

<TaxIdNb>

Maximal 35 Zeichen

Steuernummer

6

Identity Card Number

<IdntyCardNb>

Maximal 35 Zeichen

Ausweisnummer

6

Employer Identification Number

<MplyrIdNb>

Maximal 35 Zeichen

Arbeitgebernummer

6

Date And Place of Birth

<DtAndPlcOfBirth>

Geburtsort und Datum

7

BirthDate

<BirthDt>

Format YYYY-MM-DD (ISO 8601)

Geburtsdatum

7

Province Of Birth

<PrvcOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

Geburtsregion

7

City Of Birth

<CityOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

Geburtsort

7

Country Of Birth

<CtryOfBirth>

Ländercode (nach ISO 3166)

Geburtsland

6

Other Identification

<OthrId>

Personen Identifikation, die

keiner definierten Identifikation

entspricht.

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

Eindeutiges

Identifizierungsmerkmal

einer Organisation oder Person

7

Identification Type

<IdTp>

Maximal 35 Zeichen

Identifikation einer Person.

6

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

Austeller der Identifikation

2

Debtor Account

<DbtrAcct>

Konto des Schuldners

3

Identification

<Id>

4

IBAN

<IBAN>

Maximal 34 Zeichen

International Bank Account

Number

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-07 IBAN

des Kontos des Zahlers

3

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

Zahlungspflichtiger sofern

abweichend vom

Kontoinhaber, z.B. Kind

des Kontoinhabers

4

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-15 Name

der Referenzpartei des

Zahlungspflichtigen

3

Remittance Information

<RmtInf>

Verwendungszweck

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Regelwerk: AT-22

Verwendungszweckangaben

4

Unstructured

<Ustrd>

Unstrukturierter

SEPA Verwendungszweck

4

Structured

<Strd>

Strukturierter

SEPA Verwendungszweck

5

Referred Document

Information

<RfrdDocInf>

Bezeichnung des Referenzdokuments

z.B. Rechnungsnummer

6

Referred Document Type

<RfrdDocTp>

7

Code

<Cd>

Code zur Spezifikation

eines Dokuments

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

Proprietäre Referenz

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

Aussteller der Referenz

6

Referred Document

Number

<RfrdDocNb>

Maximal 35 Zeichen

Nummer des Dokuments

5

Referred Document

Related Date

<RfrdDocRltdDt>

Datum mit Referenz zum Dokument

Format YYYY-MM-DD (ISO 8601)

5

Referred Document

Amount

<RfrdDocAmt>

Detaillierte Informationen

zum Betrag z.B. Steueranteil

6

Due Payable Amount

<DuePyblAmt>

An Zahlungsempfänger zu zahlender Betrag inkl. Währung

ISO 4217, Dezimaltrennzeichen

ist ein Punkt, z.B.

<DuePyblAmt Ccy="EUR">8.00

</DuePyblAmt>

6

Discount Applied Amount

<DscntApldAmt>

An Zahlungsempfänger zu zahlender Betrag inkl. Währung

Abzüglich Skonto

ISO 4217, Dezimaltrennzeichen

ist ein Punkt, z.B.

<DscntApldAmt Ccy="EUR">3.00

</DscntApldAmt>

6

Remitted Amount

<RmtdAmt>

Betrag, welcher im referenzierten

Dokument (z.B. Rechnung)

verwendet wurde

ISO 4217, Dezimaltrennzeichen

ist ein Punkt, z.B.

<RmtdAmt Ccy="EUR">2.00

</RmtdAmt>

6

Credit Note Amount

<CdtNoteAmt>

Betrag, welcher in referenzierten

Gutschriftsinformation verwendet

wurde

6

Tax Amount

<TaxAmt>

Im referenzierten Betrag

enthaltene Mehrwertsteuer

5

Creditor Reference

Information

<CdtrRefInf>

Vom Zahlungsempfänger

Bekannt gegeben eindeutige

SEPA Identifikationsnummer

für SEPA Lastschriften

6

Creditor Reference Type

<CdtrRefTp>

Art der SEPA Referenz

7

Code

<Cd>

Codes zur Spezifikation

eines Gläubiger- Dokuments

7

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

Proprietäre Referenz

7

Issuer

<Issr>

Maximal 35 Zeichen

Aussteller der Referenz

6

Creditor Reference

<CdtrRef>

Maximal 35 Zeichen

Referenz

SEPA Lastschrifteinreicher

5

Invoicer

<Invcr>

Rechnungsausteller, soweit

abweichend vom

Zahlungsempfänger

5

Invoicee

<Invcee>

Rechnungsempfänger,

soweit abweichend vom

Zahlungspflichtigen

5

Additional Remittance

Information

<AddtlRmtInf>

Maximal 140 Zeichen

Zusätzliche Informationen

zum strukturierten

Verwendungszweck