SEPA XML Nachrichtenformat - SEPA Lastschrift

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkung

1

Group Header

<GrpHdr>

2

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 Zeichen (numerisch)

2

Total Returned Interbank Settlement Amount

<TtlRtrdIntrBkSttlmAmt>

Euro

2

Interbank

Settlement Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date

2

Settlement

Information

<SttlmInf>

3

Settlement Method

<SttlmMtd>

3

Settlement Account

<SttlmAcct>

4

Identification

<Id>

5

IBAN

<IBAN>

5

Other

<Othr>

3

Clearing System

<ClrSys>

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkung

2

Original Message Identification

<OrgnlMsgId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original Message Name Identification

<OrgnlMsgNmId>

Benötigt für Erkennung, ob SCT oder SDD Rückläufer. Wenn DTA Feld C7a = 09, dann SDD

1

Transaction Information

<TxInf>

2

Return Identification

<RtrId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original Group Information

<OrgnlGrpInf>

3

Original Message Identification

<OrgnlMsgId>

Maximal 35 Zeichen

3

Original Message Name Identification

<OrgnlMsgNmId>

Benötigt für Erkennung, ob SCT oder SDD Rückläufer. Wenn DTA Feld C7a = 09, dann SDD

2

Original Instruction Identification

<OrgnlInstrId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original End To End Identification

<OrgnlEndToEndId>

Erweiterungsteil Typ 02:

EREF+ [End to End Referenz, maximal 35 Zeichen]

2

Original Transaction Identification

<OrgnlTxId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original Interbank Settlement Amount

<OrgnlIntrBkSttlm

Amt>

Erweiterungsteil Typ 02:

OAMT+ [Unterstützung bei der Zuordnung von Rückgaben, sofern Betrag abweichend].

2

Returned Interbank Settlement Amount

<RtrdIntrBkSttlm

Amt>

= OrgnlIntrBkSttlmAmt + CompStnAmt + ChrgsInf/Amt

Anmerkung:  Bei Erhebung eines zusätzlichen Eigenentgeltes seitens Bank des ursprünglichen Zahlungsempfängers ist der Betrag im Feld C12 entsprechend zu erhöhen.

2

Returned Instructed Amount

<RtrdInstdAmt>

Pflichtfeld, falls Gebühren anfallen

2

Compensation Amount

<CompStnAmt>

Erweiterungsteil Typ 02:

COAM+[Compensation Amount + Rücklastschriftentgelt + Eigenentgelt]

2

Charge Bearer

<ChrgBr>

2

Charges Information

<ChrgsInf>

3

Amount

<Amt>

Erweiterungsteil vom Typ 02: COAM+ [Rücklastschriftentgelt + Eigenentgelt + Zinsausgleich]

3

Party

<Pty>

4

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

BIC der Zahlstelle

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

3

Financial Institution  Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Return Reason Information

<RtrRsnInf>

3

Originator

<Orgtr>

4

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

4

Identification

<Id>

5

Organisation Identification

<OrgId>

6

BIC Or BEI

<BICOrBEI>

3

Reason

<Rsn>

4

Code

<Cd>

Feld C7b = SEPA Textschlüssel 9xx

2

Original Transaction Reference

<OrgnlTxRef> 

3

Interbank Settlement Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date

3

Requested Collection Date

<ReqdColltnDt>

ISO Date

3

Creditor Scheme Identification

<CdtrSchmeId>

4

Identification

<Id>

5

Private Identification

<PrvtId>

6

Other

<Othr>

7

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

7

Scheme Name

<SchemeNm>

Konstante SEPA

3

Settlement Information

<SttlmInf>

3

Payment Type Information

<PmtTpInf>

4

Service Level

<SvcLvl>

5

Code

<Cd>

Konstante SEPA, wenn Feld C6 an Stelle 1 mit 9 befüllt ist

4

Local Instrument

<LclInstrm>

5

Code

<Cd>

Konstante CORE oder B2B

4

Sequence Type

<SeqTp>

Konstante RCUR, OOFF, FRST oder FNAL

4

Category Purpose

<CatPurp>

3

Mandate Related Information

<MndtRltdInf>

4

Mandate Identification

<MndtId>

Erweiterungsteil Typ 02

MREF+ [maximal 35 Zeichen]

4

Date Of Signature

<DtOfSgntr>

ISO Date

4

Amendment Indicator

<AmdmntInd>

Konstante TRUE oder FALSE

4

Amendment Information Details

<AmdmntInfDtls>

3

Remittance Information

<RmtInf

3

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

4

Name

<Nm>

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWE+ [Name des ursprünglichen abweichenden Zahlungspflichtigen, maximal 70 Zeichen]

3

Debtor

<Dbtr>

4

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 03:

[Name des ursprünglichen Zahlungspflichtigen, maximal 70 Zeichen, Feld C15]

4

Postal Address

<PstlAdr>

Name und Adresse,

maximal 70 Zeichen.

4

Country

<Ctry>

Länder Code

5

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

4

Identification

<Id>

3

Debtor Account

<DbtrAcct>

4

Identification

<Id>

5

IBAN

<IBAN>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 02:

IBAN+[DE IBAN des ursprünglichen Begünstigten;

C11: Kontonummer aus IBAN

C10: BLZ aus IBAN]

Wird die IBAN nicht aufgesplittert, so wird C10 mit 99999999 und C11 mit 9999999999 belegt

3

Debtor Agent

<DbtrAgt>

4

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

Erweiterungsteil Typ 02:

BIC+ [BIC der Einreicherbank]

3

Creditor Agent 

<CdtrAgt>

4

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

Bankleitzahl des ursprünglichen Zahlungsempfängers (Feld C4)

3

Creditor

<Cdtr>

4

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 01:

[Name des ursprünglichen Zahlungsempfängers; maximal 70 Zeichen, Feld C14]

4

Postal Address

<PstlAdr>

3

Creditor Account

<CdtrAcct>

4

Identification

<Id>

5

IBAN

<IBAN>

Kontonummer aus IBAN (Feld C5)

3

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

4

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWA+ [Name ursprünglicher abweichender Zahlungsempfänger, maximal 70 Zeichen]