SEPA XML Nachrichtenformat - SEPA Lastschrift

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Group Header

<GrpHdr>

2

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time (Datum/Uhrzeit)

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Anzahl der Transaktionen, maximal 15 Zeichen (nummerisch)

2

Total Interbank Settlement Amount

<TtlIntrBkSttlmAmt>

Gesamtbetrag in EUR

2

Interbank Settlement Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date (Datum)

2

Settlement Information

<SttlmInf>

3

Settlement Method

<SttlmMtd>

CLRG

3

Settlement Account

<SttlmAcct>

3

Clearing System

<ClrSys>

4

Clearing System Identification

<ClrSysId>

4

Proprietary

<Prtry>

SCL

2

Payment Type Information

<PmtTpInf>

3

Service Level

<SvcLvl>

4

Code

<Cd>

Konstante SEPA

3

Local Instrument

<LclInstrm>

4

Code

<Cd>

Konstante CORE, COR1 oder B2B

3

Sequence Type

<SeqTp>

Konstante RCUR, OOFF, FRST oder FNAL

3

Category Purpose

<CtgyPurp>

4stelliger Code

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

BIC der 1. Inkassostelle

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkung

1

Direct Debit Transaction Information

<DrctDbtTxInf>

2

Payment Identification

<PmtId>

3

Instruction Identification

<InstrId>

Optionale Referenz der Zahlstelle

[in Feld C6a – Stelle 2 bis 12  eingestellt, wobei 1. Stelle muss einer 9 befüllt sein, maximal 35 Zeichen]

3

End To End Identification

<EndToEndId>

Erweiterungsteil vom Typ 02:

EREF+[End to End Referenz],

maximal 35 Zeichen

3

Transaction Identification

<TxId>

Maximal 35 Zeichen

2

Payment Type Information

<PmtTpInf>

3

Service Level

<SvcLvl>

4

Code

<Cd>

Konstante SEPA, sofern C6 an Stelle 1 mit 9 befüllt

3

Local Instrument

<LclInstrm>

4

Code

<Cd>

Konstante CORE, COR1 oder B2B

[Feld C7a, Textschlüssel 05 bei CORE/COR1 und 04 bei B2B]

3

Sequence Type

<SeqTp>

Konstante RCUR, OOFF, FRST oder FNAL [Feld C7b, Textschlüsselergänzung mit 991 falls FRST, 992 falls RCUR, 993 falls OOFF, 994 falls FNAL]

Anmerkung: Bei Mandatsänderung (<AmdmntInd> = TRUE) wird C7b mit 990 befüllt

3

Category Purpose

<CtgyPurp>

4stelliger Code

2

Interbank Settlement Amount

<IntrBkSttlmAmt>

Feld C12

2

Charge Bearer

<ChrgBr>

Konstante SLEV

2

Requested Collection Date

<ReqdColltnDt>

ISO Date

Fälligkeitsdatum des Einzugs

[Format YYMMDD, Feld C13]

2

Direct Debit Transaction

<DrctDbtTx>

3

Mandate Related Information

<MndtRltdInf>

4

Mandate Identification

<MndtId>

Erweiterungsteil vom Typ 02:

MREF+[Mandatsreferenz,

maximal 35 Zeichen]

4

Date Of Signature

<DtOfSgntr>

ISO Date

4

Amendment Indicator

<AmdmntInd>

Konstante TRUE oder FALSE

[C7b (Textschlüsselergänzung) = 990 falls TRUE]

4

Amendment Information Details

<AmdmntInfDtls>

5

Original Mandate Identification

<OrgnlMndtId>

Maximal 35 Zeichen

5

Original Creditor Scheme Identification

<OrgnlCdtrSchmeId>

6

Name

<Nm>

Maximal 70 Steichen

6

Identification

<Id>

7

Private Identification

<PrvtId>

8

Other

<Othr>

9

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

9

Scheme Name

<SchemeNm>

Konstante SEPA

5

Original Debtor Account

<OrgnlDbtrAcct>

6

Identification

<Id>

7

IBAN

<IBAN>

5

Original Debtor Agent

<OrgnlDbtrAgt>

4

Electronic Signature

<ElctrncSgntr>

Maximal 1025 Zeichen

3

Creditor Scheme Identification

<CdtrSchmeId>

4

Identification

<Id>

5

Private Identification

<PrvtId>

6

Other

<Othr>

7

Identification

<Id>

Erweiterungsteil Typ 02:

CRED+ [Creditor Identifier,

maximal 35 Zeichen]

7

Scheme Name

<SchemeNm>

Konstante SEPA

2

Creditor

<Cdtr>

3

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 03:

[Name Zahlungsempfänger, maximal 70 Zeichen, Feld C15]

3

Postal Address

<PstlAdr>

4

Country

<Ctry>

Länder Code

4

Address Line

<AdrLine>

Name und Adresse,

maximal 70 Zeichen

2

Creditor Account

<CdtrAcct>

3

Identification

<Id>

4

IBAN

<IBAN>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 02:

IBAN+ [IBAN des Einreichers, optional C10 (BLZ) und C11 (Kontonummer) aus DE IBAN; wird die IBAN nicht aufgesplittert, wird C10 mit 99999999 und C11 mit 9999999999 befüllt]

2

Creditor Agent

<CdtrAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

Erweiterungsteil Typ 02:

BIC+ [BIC der Einreicherbank]

2

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

3

Name

<Nm>

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWA+ [Name des Ultimate Creditor, maximal 70 Zeichen]

3

Identification

<Id>

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Debtor

<Dbtr>

3

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 01:

[Name Zahlungspflichtigen, maximal 70 Zeichen, Feld C14]

3

Postal Address

<PstlAdr>

4

Country

<Ctry>

Länder Code

4

Address Line

<AdrLine>

Name und Adresse,

maximal 70 Zeichen

3

Identification

<Id>

2

Debtor Account

<DbtrAcct>

3

Identification

<Id>

4

IBAN

<IBAN>

Feld C5 (Kontonummer) und Feld C4 (Bankleitzahl) aus DE IBAN

2

Debtor Agent

<DbtrAgt>

3

Financial Institution Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

BIC des Zahlungspflichtigen

2

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

3

Name

<Nm>

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWE+[maximal 70 Zeichen]

3

Identification

<Id>

2

Purpose

<Purp>

4stelliger Code [nur SCT]

2

Remittance

Information

<RmtInf>

3

Unstructured

<Ustrd>

Erweiterungsteil Typ 02:

SVWZ+ [Verwendungszweck, maximal 70 Zeichen]

3

Structured

<Strd>

4

Creditor Reference Information

<CdtrRefInf>

5

Type

<Tp>

6

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

7

Code

<Cd>

Konstante SCOR

5

Reference

<Ref>

Erweiterungsteil Typ 02:

SVWZ+[Verwendungszweck, maximal 35 Zeichen]