SEPA XML Nachrichtenformat - SEPA Überweisung

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

GroupHeader

<GrpHdr>

2

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 nummerische Stellen

2

Total Interbank

Settlement Amount

<TtlIntrBkSttlmAmt>

Euro, maximal 15 Stellen

2

Interbank

Settlement Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date

2

Settlement Information

<SttlmInf>

3

Settlement Method

<SttlmMtd>

3

Settlement Account

<SttlmAcct>

3

Clearing System

<ClrSys>

2

Payment Type Information

<PmtTpInf>

Nicht relevant, wird nur auf Einzeltransaktionsebene befüllt

3

Service Level

<SvcLvl>

4

Code

<Cd>

Konstante SEPA

3

Category Purpose

<CtgyPurp>

4stelliger Code

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

3

Financial Institution
Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

BIC Identifier

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

1

Financial Institution
Identification

<FinInstnId>

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Credit Transfer

Transaction Information

<CdtTrfTxInf>

2

Payment

Identification

<PmtId>

3

Instruction

Identification

<InstrId>

Maximal 35 Zeichen

3

End To End

Identification

<EndToEndId>

Erweiterungsteil Typ 02:

EREF+ [End to End Referenz],
Maximal 35 Zeichen

3

Transaction

Identification

<TxId>

Maximal 35 Zeichen

2

Payment Type

Information

<PmtTpInf>

3

Service Level

<SvcLvl>

4

Code

<Cd>

Konstante SEPA, wenn C6 mit "9" an 1 Stelle belegt

3

Local Instrument

<LclInstrmt>

4

Code

<Cd>

Maximal 35 Zeichen

4

Proprietary

<Prtry>

Maximal 35 Zeichen

3

Category Purpose

<CtgyPurp>

4stelliger Code

2

Interbank

Settlement Amount

<IntrBkSttlmAmt>

Euro, DTA Feld C12

2

Charge Bearer

<ChrgBr>

Konstante SLEV

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

3

Financial Institution
Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

3

Financial Institution
Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

3

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWA+ [Name des Ultimate Debtor], maximal 70 Zeichen

3

Identification

<Id> 

2

Debtor

<Dbtr>

3

Name

<Nm>

C15 / Erweiterungsteil Typ 03:
Name des Zahlungsempfänger,

maximal 70 Zeichen

3

Postal Address

<PstlAdr>

4

Country

<Ctry>

Länder Code

4

Address Line

<AdrLine>

Name und Adresse,

maximal 70 Zeichen

3

Identification

<Id>

4

Organisation

Identification

<OrgId>

5

BIC Or BEI

<BICOrBEI>

Erweiterungsteil Typ 02:

DEBT+ [Debtor Identifier]

5

Other

<Othr>

6

Identification

<Id>

Erweiterungsteil Typ 02:

DEBT+ [Debtor Identifier],
maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

6

Issuer

<Issr>

Aussteller

4

Private Identification

<PrvtId>

5

Date And Place Of Birth

<DtAndPlcOfBirth>

6

Birth Date

<BirthDt>

Date Time

6

Province Of Birth

<PrvcOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

6

City Of Birth

<CityOfBirth>

Maximal 35 Zeichen

6

Country Of Birth

<CtryOfBirth>

5

Other

<Othr>

6

Identification

<Id>

Erweiterungsteil Typ 02:

DEBT+ [Debtor Identifier],

maximal 35 Zeichen

6

Scheme Name

<SchmeNm>

6

Issuer

<Issr>

Aussteller

2

Debtor Account

<DbtrAcct>

3

Identification

<Id>

4

IBAN

<IBAN>

Erweiterungsteil Typ 02:
IBAN+ [IBAN des Einreichers]

Zusätzlich optional C10 (BLZ) und C11 (Kontonummer) aus IBAN bei deutscher Kontoverbindung. Wird die IBAN nicht aufgesplittert, so wird C10 mit 99999999 und C11 mit 9999999999 befüllt

2

Debtor Agent

<DbtrAgt>

3

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

Erweiterungsteil Typ 02:

BIC+[BIC Bank Überweisender]

2

Creditor Agent

<CdtrAgt>

5

Financial Institution
Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

BIC Begünstigter

2

Creditor

<Cdtr>

3

Name

<Nm>

Erweiterungsteil Typ 01:
Name Zahlungspflichtiger (C14), maximal 70 Zeichen

3

Postal Address

<PstlAdr>

4

Address Line

<AdrLine>

Name und Adresse,

maximal 70 Zeichen

4

Country

<Ctry>

Länder Code

3

Identification

<Id>

2

Creditor Account

<CdtrAcct>

3

Identification

<Id>

4

IBAN

<IBAN>

C4 (BLZ) und C5 (Kontonummer) aus Aufsplitterung der IBAN, sofern diese aus Deutschland

2

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

3

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWE+[Name des Ultimate Creditor], maximal 70 Zeichen

3

Identification

<Id>

2

Purpose

<Purp>

3

Code

<Cd>

4stelliger Code in Feld C7a interpretiert:
53 = BONU, PENS, SALA
54 = CBFF
56 = GOVT, SSBE, BENE
69 = CHAR
ansonsten 51

2

Remittance Information

<RmtInf>

3

Unstructured

<Ustrd>

Erweiterungsteil Typ 02:
SVWZ+ [Verwendungszweck],
maximal 140 Zeichen

3

Structured

<Strd>

XML Struktur Verwendungszweck gem. UNIFI Dokumentation

4

Creditor Reference
Information

<CdtrRefInf>

5

Type

<Tp>

6

Code Or Proprietary

<CdOrPrtry>

7

Code

<Cd>

Konstante SCOR

5

Reference

<Ref>

Erweiterungsteil Typ 02: SVWZ+ [Verwendungszweck],

maximal 35 Zeichen