SEPA XML Nachrichtenformat - SEPA Überweisung

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Group Header

<GrpHdr>

2

Message Identification

<MsgId>

Maximal 35 Zeichen

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 nummerische Stellen

2

Total Returned Interbank
Settlement Amount

<TtlRtrdIntrBkSttlmAmt>

Euro, maximal 15 Stellen

2

Interbank

Settlement Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date

2

Settlement

Information

<SttlmInf>

3

Settlement Method

<SttlmMtd>

3

Settlement Account

<SttlmAcct>

4

Identification

<Id>

5

IBAN

<IBAN>

5

Other

<Othr>

3

Clearing System

<ClrSys>

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

3

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

3

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

4

BIC

<BIC>

1

Original Group

Information

<OrgnlGrpInf>

2

Original Message
Identification

<OrgnlMsgId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original Message
Name Identification

<OrgnlMsgNmId>

Benötigt für Erkennung, ob SCT oder SDD Rückläufer. Wenn DTA Feld C7a = 59, dann SCT

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkungen

1

Transaction

Information

<TxInf>

2

Return Identification

<RtrId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original Group

Information

<OrgnlGrpInf>

3

Original Message

Identification

<OrgnlMsgId>

Maximal 35 Zeichen

3

Original Message

Name Identification

<OrgnlMsgNmId>

Feld C7a = Erkennung SCT/ SDD, maximal 35 Zeichen

2

Original Instruction

Identification

<OrgnlInstrId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original End To End

Identification

<OrgnlEndToEndId>

Erweiterungsteil Typ 02:
EREF+[End to End Referenz],

maximal 35 Zeichen

2

Original Transaction

Identification

<OrgnlTxId>

Maximal 35 Zeichen

2

Original Interbank

Settlement Amount

<OrgnlIntrBkSttlmAmt>

Erweiterungsteil Typ 02:

OAMT+

Nur bei Recall (Return Reason Code = FOCR) darf der Rückgabebetrag vom Originalbetrag abweichen.

2

Returned Interbank

Settlement Amount

<RtrdIntrBkSttlmAmt>

OrgnlIntrBkSttlmAmt (Feld C12) + ChrgsInf/Amt (nur bei Recall)

Anmerkung:

Bei Erhebung eines zusätzlichen Eigenentgeltes der Bank im Falle von Recall muss der Betrag im Feld C12 reduziert werden.

2

Returned Instructed

Amount

<RtrdInstdAmt>

Bei Charges = Pflichtfeld

2

Charge Bearer

<ChrgBr>

2

Charges Information

<ChrgsInf>

3

Amount

<Amt>

Erweiterungsteil Typ 02:

SVWZ+[Ausweis der Gebühren im Klartext, differenziert nach Eigen und Fremdentgelt]

3

Party

<Pty>

4

Financial Institution

Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

2

Instructing Agent

<InstgAgt>

2

Instructed Agent

<InstdAgt>

2

Return Reason

Information

<RtrRsnInf>

3

Originator

<Orgtr>

4

Name

<Nm>

Maximal 70 Zeichen

4

Identification

<Id>

5

Organisation

Identification

<OrgId>

6

BIC Or BEI

<BICOrBEI>

3

Reason

<Rsn>

4

Code

<Cd>

Feld C7b = SEPA Ergänzung 9xx

2

Original Transaction

Reference

<OrgnlTxRef>

3

Interbank

Settlement Date

<IntrBkSttlmDt>

ISO Date

3

Settlement

Information

<SttlmInf>

3

Payment

Type Information

<PmtTpInf>

4

Service Level

<SvcLvl>

5

Code

<Cd>

Konstante SEPA, wenn C6 an 1 Stelle mit 9 befüllt

4

Category Purpose

<CatPurp>

3

Remittance

Information

<RmtInf>

3

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

4

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWA+ [Name des ursprünglichen abweichenden Überweisenden],

maximal 70 Zeichen

3

Debtor

<Dbtr>

4

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 01:

Name des ursprünglichen Überweisenden [Feld C14], maximal 70 Zeichen

4

Postal Address

<PstlAdr>

5

Country

<Ctry>

Länder Code

5

Address Line

<AdrLine>

Maximal 70 Zeichen

4

Identification

<Id>

3

Debtor Account

<DbtrAcct>

4

Identification

<Id>

5

IBAN

<IBAN>

C5: Kontonummer aus (DE) IBAN

3

Debtor Agent

<DbtrAgt>

4

Financial Institution
Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

C4: BLZ aus (DE) IBAN

3

Creditor Agent

<CdtrAgt>

4

Financial Institution
Identification

<FinInstnId>

5

BIC

<BIC>

Erweiterungsteil Typ 02:

BIC+[BIC der Bank des ursprünglichen Begünstigten]

3

Creditor

<Cdtr>

4

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 03:

[Feld C15, Name des ursprünglichen Begünstigten, maximal 70 Zeichen]

4

Postal Address

<PstlAdr>

Maximale Länge Name + Adresse,

maximal 70 Zeichen

3

Creditor Account

<CdtrAcct>

4

Identification

<Id>

5

IBAN

<IBAN>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 02:

IBAN+ [C11: Kontonummer aus DE IBAN + C10: BLZ aus DE IBAN, wird die IBAN nicht aufgesplittert, so wird C10 mit 99999999 und C11 mit 9999999999 befüllt]

3

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

4

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02: ABWE+[Name des ursprünglichen abweichenden Begünstigten, maximal 70 Zeichen]