EBICS Auftragsarten - Austausch Bundesbank

Seit dem 17. November 2014 ist bedingt durch eine Änderung der Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank zur Kommunikation über EBICS mit Einlagenkreditinstituten und sonstigen Kontoinhabern mit Bankleitzahl für SEPA Lastschriften bei den EBICS Auftragsarten im SDD Dienst des SEPA Clearer (= Deutsche Bundesbank) eine Trennung nach SEPA SDD Core und SEPA SDD B2B erforderlich.

Die diesbezüglich bis dato gültige Auftragsart wurde zuletzt für Einreichungen/Auslieferungen in/aus den SEPA Clearer lediglich bis zum 14. November 2014 um ca. 20:00 Uhr/ca. 20:15 Uhr unterstützt und dananch gesperrt.

Der SEPA Status Report für die SEPA Überweisung (SEPA SCT) wird mit der EBICS Auftragsart CRZ und für die SEPA Lastschrift (SEPA SDD, hier erfolgt keine Unterscheidung zwischen SEPA Basislastschrift CORE bzw. SEPA Basislastschrift COR1 und SEPA Firmenlastschrift B2B) mit de EBICS Auftragsart CDZ übertragen.

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Interbankenclearing mit SEPA Datenformaten

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat XML Schema

QC1

INPUT CREDIT FILE (ICF)

» SEPA Credit Transfer

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Credit Transfer Return

» SEPA Resolution of Investigation

BBkICFBlkCdtTrf

» PACS.008

» CAMT.056 SCT

» PACS.004 SCT

» CAMT.029

QB1

BILATERAL INPUT CREDIT FILE (BCF)

» SEPA Credit Transfer

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Credit Transfer Return

» SEPA Resolution of Investigation

BBkBCFBlkCdtTrf

» PACS.008

» CAMT.056 SCT

» PACS.004 SCT

» CAMT.029

QD1

INPUT DEBIT FILE (IDF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

» SEPA Reversal

» SEPA Return/ SEPA Refund

BBkIDFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

» PACS.007

» PACS.004 SDD

QD5

INPUT CORE DEBIT FILE (CORE IDF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

» SEPA Reversal

» SEPA Return/ SEPA Refund

BBkIDFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

» PACS.007

» PACS.004 SDD

QD6

INPUT B2B DEBIT FILE (B2B IDF)

» SEPA Direct Debit

» SEPA Payment Cancellation Request

» SEPA Reject

» SEPA Reversal

» SEPA Return/ SEPA Refund

BBkIDFBlkDirDeb

» PACS.003

» CAMT.056 SDD

» PACS.002

» PACS.007

» PACS.004 SDD

QK1

SCC INPUT DEBIT FILE (SCC IDF)

» Interbank Card Clearing Collection

» Interbank Reversal

» Interbank Return/ Interbank Refund

» Supplementary Data Field

BBkIDFBlkSCC

» PACS.003 SCC

» PACS.007 SCC

» PACS.004 SCC

» SUPL.017

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung	Beschreibung zulässiger Inhalt	Datenformat XML Schema
QB2	BILATERAL SETTLED CREDIT FILE (BCF) » SEPA Credit Transfer » SEPA Payment Cancellation Request » SEPA Credit Transfer Return » SEPA Resolution of Investigation	BBkBCFBlkCdtTrf » PACS.008 » PACS.004 SCT » CAMT.056 SCT » CAMT.029
QC2	CREDIT VALIDATION FILE (CVF) » SEPA Reject Credit Transfer (Clearer)	BBkBCFBlkCdtTrf » PACS.002 SCLSCT
QC3	SETTLED CREDIT FILE (SCF) » SEPA Credit Transfer » SEPA Return » SEPA Payment Cancellation Request » SEPA Resolution of Investigation	BBkSCFBlkCdtTrf » PACS.008 » PACS.004 SCT » CAMT.056 SCT » CAMT.029
QK2	SCC DEBIT VALIDATION FILE (SCC DVF) » SCC Reject Card Clearing Collection (Clearer)	BBkDVFBlkSCC » PACS.002 SCLSCC
QK3	SCC DEBIT NOTIFICATION FILE (SCC DNF) » Interbank Card Clearing Collection » Supplementary Data Field	BBkDNFBlkSCC » PACS.003 SCC » SUPL.017
QK4	SCC SETTLED DEBIT FILE (SCC SDF) » Interbank Reversal » Interbank Return/Refund » Supplementary Data Field	BBkSDFBlkSCC » PACS.007 SCC » PACS.004 SCC » SUPL.017
QD2	DEBIT VALIDATION FILE (DVF) » SEPA Reject Direct Debit (Clearer)	BBkDVFBlkDirDeb » PACS.002 SCLSDD
QD3	DEBIT NOTIFICATION FILE (DNF) » SEPA Payment Cancellation Request » SEPA Reject » SEPA DEBIT NOTIFICATION FILE	BBkDNFBlkDirDeb » PACS.003 » CAMT.056 SDD » PACS.002
QD4	SETTLED DEBIT FILE (SDF) » SEPA Return/ SEPA Refund » SEPA Reversal	BBkSDFBlkDirDeb » PACS.004 SDD » PACS.007
QD7	DEBIT CORE VALIDATION FILE (DVF) » SEPA Reject Direct Debit (Clearer)	BBkDVFBlkDirDeb » PACS.002 SCLSDD
QD8	DEBIT CORE NOTIFICATION FILE (DNF) » SEPA Direct Debit » SEPA Payment Cancellation Request » SEPA Reject	BBkDNFBlkDirDeb » PACS.003 » CAMT.056 SDD » PACS.002
QD9	SETTLED CORE DEBIT FILE (SDF) » SEPA Return/ SEPA Refund » SEPA Reversal	BBkSDFBlkDirDeb » PACS.004 SDD » PACS.007
QDA	DEBIT B2B VALIDATION FILE (DVF) » SEPA Reject Direct Debit (Clearer)	BBkDVFBlkDirDeb » PACS.002 SCLSDD
QDB	DEBIT B2B NOTIFICATION FILE (DNF) » SEPA Direct Debit » SEPA Payment Cancellation Request » SEPA Reject	BBkDNFBlkDirDeb » PACS.003 » CAMT.056 SDD » PACS.002
QDC	SETTLED B2B DEBIT FILE (SDF) » SEPA Return » SEPA Reversal	BBkSDFBlkDirDeb » PACS.004 SDD » PACS.007
QR1	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SEPA CREDIT Transfers	DRC	EBCDIC
QR2	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SEPA DIRECT DEBITS	DRD	EBCDIC
QR3	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SEPA CORE DIRECT DEBITS	DRD CORE	EBCDIC
QR4	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SEPA B2B DIRECT DEBITS	DRD B2B	EBCDIC
QR5	DAILY RECONCILIATION REPORT FOR SCC	DRR SCC	EBCDIC
QMR	Reports für Transaktionen	ACSII Datei im zip Container
QSD	SEPA Clearer Directory	rocs Datensatzformat: Rocs.001.001.06

Clearing mit Bundesbankformaten - ALT-

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung	Beschreibung zulässiger Inhalt	Datenformat
QE9	Prior3 Überweisungen von Kreditinstituten (Gutschriftdatei)	DTA (Elektronische Öffnung)
QEA	Lastschriften & belegloser Scheckeinzug von Kreditinstituten (Lastschriftdatei)	DTA (Elektronische Öffnung)
QI3	ISE Scheckeinzug von Kreditinstituten (Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)	DTA (Elektronische Öffnung)

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QE2

Prior3 Überweisungen an Kreditinstitute

(Gutschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QE4

Lastschriften & belegloser Scheckeinzug

an Kreditinstitute (Lastschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QI2

ISE Scheckeinzug an Kreditinstitute

(Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QM3

M3 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht bearbeitungsfähige Datei

M Dateien

(Elektronische Öffnung)

Anmerkung:

MQ (= negative Quittungen) des Gateway wurde durch EBICS Funktionalitäten ersetzt

QM6

M6 Nachricht an Kreditinstitute

» Freie Textnachricht an Kreditinstitute sowie

Information über im morgendlichen EMZ

Verarbeitungsfenster verarbeitete Datei(en)

QM7

M7 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht ausgeführte Zahlungen

QM8

M8 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über nicht bearbeitbare Datensätze

QM9

M9 Nachricht an Kreditinstitute

» Mitteilung über verarbeitete Zahlungen/ Dateien

Clearing mit Zahlungsverkehrsformaten - ALT-

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung	Beschreibung zulässiger Inhalt	Datenformat
QE1	Prior3 Überweisungen von Kreditinstituten (Gutschriftdatei)	DTA
QE3	Lastschriften & belegloser Scheckeinzug von Kreditinstituten (Lastschriftdatei)	DTA
QI1	ISE Scheckeinzug von Kreditinstituten (Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)	DTA

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung	Beschreibung zulässiger Inhalt	Datenformat
QE1	Prior3 Überweisungen von Kreditinstituten (Gutschriftdatei)	DTA
QE3	Lastschriften & belegloser Scheckeinzug von Kreditinstituten (Lastschriftdatei)	DTA
QI1	ISE Scheckeinzug von Kreditinstituten (Lastschriftdatei mit Verrechnungssätzen)	DTA

Interbankenclearing Prior1 Aufträge

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QG1

Prior1 Überweisungen von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

DTA

(Elektronische Öffnung)

QG2

Prior1 Überweisungen von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QDT

Prior1 Auslandsüberweisung in Euro von

Kreditinstituten (Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QWT

Prior1 Auslandsüberweisung in Fremdwährung

von Kreditinstituten (Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

QTG

TARGET Zahlungsaufträge von Kreditinstituten

(Gutschriftdatei)

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung	Beschreibung zulässiger Inhalt	Datenformat
QG3	Prior1 Überweisungen an Kreditinstitute (Gutschriftdatei)	DTA (Elektronische Öffnung)
QG4	Prior1 Überweisungen an Kreditinstitute (Gutschriftdatei)	EÖSWIFT (Elektronische Öffnung)
QWA	Fremdwährungsabrechnungen	EÖSWIFT (Elektronische Öffnung)
QM3	M3 Nachricht an Kreditinstitute » Mitteilung über nicht bearbeitungsfähige Datei	M Dateien (Elektronische Öffnung) Anmerkung: MQ (= negative Quittungen) des Gateway wurde durch EBICS Funktionalitäten ersetzt
QMH	M6 Nachricht an Kreditinstitute » Freie Textnachricht an Banken
QM7	M7 Nachricht an Kreditinstitute » Mitteilung über nicht ausgeführte Zahlungen
QM8	M8 Nachricht an Kreditinstitute » Mitteilung über nicht bearbeitbare Datensätze
QM9	M9 Nachricht an Kreditinstitute » Mitteilung über verarbeitete Zahlungen/ Dateien

EBICS Auftragsarten Meldewesen

Kennung	Außenwirtschaftverkehr Meldungen von	Datenformat
QS1	Kreditinstitute [Z1]	DTAZV
QS2	Kreditinstitute [Z4, Z10, Z15]	DABKZ
QS3	Kreditinstitute [Z4, Z10Z15]	BOPBNK
QS4	Kreditinstitute [Z4, Z10, Z15]	XML
CS5	Nicht-Kreditinstitute [Z4, Z8, Z10]	BOPDIR
CS6	Nicht-Kreditinstitute [Z4, Z8, Z10]	XML

Elektronische Kontoinformationen

» Dateilieferung an Deutsche Bundesbank

Kennung

Beschreibung zulässiger Inhalt

Datenformat

QMA

Umsatz und Saldeninformation untertägig

EÖSWIFT

(Elektronische Öffnung)

» Dateilieferung von Deutsche Bundesbank

Kennung	Beschreibung zulässiger Inhalt	Datenformat
QMU	Umsatz und Saldeninformation untertägig	EÖSWIFT (Elektronische Öffnung)
QMK	Tagesendeauszug
QMN	Mitteilung: nicht verarbeitungsfähige Datei