SEPA CAMT Format - SEPA CAMT.056 - XML Format

Ebene

Message Item

<XML Tag>

Bemerkung

1

Assignment

<Assgnmt>

2

Identification

<Id>

Maximal 35 Zeichen

2

Assigner

<Assgnr>

3

Agent

<Agt>

4

Financial Institution Identification

<FinInstId>

5

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

2

Assignee

<Assgne>

3

Agent

<Agt>

4

Financial Institution Identification

<FinInstId>

5

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

2

Creation Date Time

<CreDtTm>

ISO Date Time

1

Control Data

<CtrlData>

2

Number Of Transactions

<NbOfTxs>

Maximal 15 Zeichen (nummerischer Text)

1

Underlying

<Undrlyg>

2

Transaction Information

<TxInf>

Es können einzelne SEPA Lastschriften storniert werden, jedoch keine SEPA Sammler

3

Cancellation Identification

<CxlId>

Maximal 35 Zeichen

3

Original Group Information

<OrgnlGrpInf>

4

Original Message Identification

<OrgnlMsgId>

4

Original Message Name Identifaction

<OrgnlMsgNmId>

DTA Feld C7a = 51

3

Original Instruction Identification

<OrgnlInstrId>

3

Original End To End Identification

<OrgnlEndToEndId>

Erweiterungsteil Typ 02:

EREF+ [End to End ID]

3

Original Transaction Identification

<OrgnlTxId>

3

Original Interbank  Settlement Amount

<OrgnlIntrBkSttlmAmt>

Reversed Interbank Settlement Amount muss identisch sein mit Original Interbank Settlement Amount [Feld C12]

3

Original Interbank Settlement Date

<OrgnlIntrBkSttlmDt>

3

Assigner

<Assgnr>

4

Agent

<Agt>

5

Financial Institution Identification

<FinInstId>

6

BIC

<BIC>

Bank Identification Code

(SWIFT Code)

3

Cancellation Reason Information

<CxlRsnInf>

4

Originator

<Orgtr>

Enthält BIC falls Request for Cancellation durch Inkassostelle initiiert wurde, ansonsten Namen

5

Name

<Nm>

5

Identification

<Id>

6

Organisation Identification

<OrgId>

7

BICOrBEI

<BICOrBEI>

4

Reason

<Rsn>

5

Code

<Cd>

Erweiterungsteil Typ 02:

SWVZ+ RUECKRUF + Klartext Rückgabegrund

Feld C7a = 51 sowie
Feld C7b = 920 (SEPA DUPL),
Feld C7b = 921 (SEPA TECH),
Feld C7b = 922 (SEPA FRAD)
Feld C7b = 923 (SEPA AGNT)
Feld C7b = 924 (SEPA CURR)
Feld C7b = 925 (SEPA CUST)
Feld C7b = 926 (SEPA CUTA)
Feld C7b = 927 (SEPA UPAY

5

Proprietary

<Prtry>

3

Original Transaction Reference

<OrgnlTxRef>

4

Requested Collection Date

<ReqdColltnDt>

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Rulebook SDD: AT-11

SEPA Fälligkeitsdatum der

SEPA Lastschrift

ISO Date Format YYYY-MM-DD

4

Creditor Scheme Identification

<CdtrSchmeId>

5

Identification

<Id>

6

Private Identification

<PrvtId>

7

Other

<Othr>

8

Identification

<Id>

Erweiterungsteil Typ 02:

CRED+ [Creditor Identifier ID, maximal 35 Zeichen]

8

Scheme Name

<SchmeNm>

9

Proprietary

<Prtry>

Konstante SEPA

4

Settlement Information

<SttlmInf>

4

Information

<PmtTpInf>

SEPA Transaktionstyp

5

Service Level

<SvcLvl>

Vereinbarte Regeln für die

Verarbeitung SEPA Transaktion

6

Code

<Cd>

Konstante SEPA, wenn Feld C6 an Stelle 1 mit 9 befüllt

5

Local Instrument

<LclInstrm>

6

Code

<Cd>

Maximal 35 Zeichen

5

Sequence Type

<SeqTp>

Datenattribut gemäß EPC

SEPA Rulebook SDD: AT-21

Transaction Type

Mögliche Ausprägungen:

FRST (SEPA Erstlastschrift)

RCUR (SEPA Folgelastschrift)

OOFF (SEPA Einmal Lastschrift)

FNAL (Letzte SEPA Lastschrift)

5

Category Purpose

<CtgyPurp>

4

Mandate Related Information

<MndtRltdInf>

5

Mandate Identification

<MndtId>

Erweiterungsteil Typ 02:
MREF+[Mandate Identification, maximal 35 Zeichen]

5

Date Of Signature

<DtOfSgntr>

ISO Date

5

Amendment Indicator

<AmdmntInd>

Konstante TRUE oder FALSE

5

Amendment Information Details

<AmdmntInfDtls>

4

Remittance Information

<RmtInf>

Ursprünglicher SEPA Verwendungszweck wird nicht konvertiert. Feld SVWZ+ enthält Hinweis mit maximal 140 Zeichen auf stornierte SEPA Lastschrift. Zuordnung Reversal anhand Erweiterungsteil CRED+, MREF+ und EREF+ möglich. Von der Einreicherbank ggf. vereinnahmtes Entgelt wird mit angewiesen

5

Unstructured

<Ustrd>

5

Structured

<Strd>

4

Ultimate Debtor

<UltmtDbtr>

Abweichender Zahlungspflichtiger der Originallastschrift

5

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWE+ [Name des Ultimate Debtor, maximal 70 Zeichen]

4

Debtor

<Dbtr>

Zahlungspflichtiger der Originallastschrift

5

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 01:

[Name Empfänger des Request for Cancellation, maximal 70 Zeichen, Feld C14]

4

<DbtrAcct>

Konto Zahlungspflichtiger der Originalnachricht

5

Identification

<Id>

6

IBAN

<IBAN>

Feld C4 (Bankleitzahl) und Feld C5 (Kontonummer) aus DE IBAN

4

Debtor Agent

<DbtrAgt>

5

Identification

<FinInstnId>

6

BIC

<BIC>

BIC Zahlungsempfänger

4

Creditor Agent

<CdtrAgt>

5

Identification

<FinInstnId>

6

BIC

<BIC>

Erweiterungsteil Typ 02:

BIC+ [BIC der Bank des Einreichers der SEPA Originallastschrift]

4

Creditor

<Cdtr>

Einreicher der Originallastschrift

5

Name

<Nm>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 03:

[Name, maximal 70 Zeichen, Feld C15]

4

Creditor Account

<CdtrAcct>

Konto ursprünglicher SEPA Lastschrifteinreicher

5

Identification

<Id>

6

IBAN

<IBAN>

ggf. 1 Erweiterungsteil Typ 02:

IBAN+ [IBAN des Einreichers, optional C10 (BLZ) und C11 (Kontonummer) aus DE IBAN; wird die IBAN nicht aufgesplittert, wird C10 mit 99999999 und C11 mit 9999999999 befüllt]

4

Ultimate Creditor

<UltmtCdtr>

Abweichender Zahlungsempfänger der SEPA Originallastschrift

5

Name

<Nm>

Optional

Erweiterungsteil Typ 02:

ABWA+ [Name des Ultimate Debitor, maximal 70 Zeichen]