SEPA - BICPlusIBAN Verzeichnis (Exkurs)

Wesentlicher SEPA Inhalt im BICPlusIBAN Verzeichnis:

Nationale Banken ID, die in IBAN genutzt werden

IBAN Formate

BIC die zusammen mit IBAN herausgegeben werden

Funktionsumfang

Beim Einlesen des Bankverzeichnisdatei muss ein Abgleich auf in den Bankstammdaten noch nicht vorhandenen Banken erfolgen, die nach Identifizierung bei Bedarf hinzugefügt werden. Banken

Banken mit veränderten Daten (z.B. Anschrift) werden ebenfalls angepasst und nicht mehr gültige Banken müssen zum Löschen vorgemerkt werden.

Selektion

Option "Länderschlüssel"

Schränkt die Menge der aus der Datei eingelesenen Daten auf die eingegebenen Länder ein. Wird kein Land vorgegeben, werden alle Datensätze aus der Datei verarbeitet, deren Länder ISO Code mit den 2stelligen Länder- ISO Code eines im SAP System eingestellten Landes übereinstimmt.

Schalter

Länder mit

Bankschlüsseltyp x

Schließen beim Deaktivieren jeweils alle Länder von der Verarbeitung aus, die in der länderspezifischen Prüfungen einen anderen Typ des Schlüssels für das Bankverzeichnis eingestellt haben

Testlauf

Im Testlauf (Schalter aktiv) werden die Daten verarbeitet und die geplanten Änderungen in der Liste dargestellt, es erfolgt jedoch kein Fortschreiben der Datenbank.

Bankenstamm

für Fortschreibung

sperren

Steuerung, ob während der Fortschreibung eine globale Sperre auf die Bankenstamm Datenbanktabelle BNKA gesetzt wird. Beim Setzen der globalen Sperre können andere Benutzer oder Programme während des Programmlaufs keine Änderungen im Bankenstamm durchführen.

ALE Verteilung

Steuerung der Verteilung von Bankdaten in andere Systeme gemäß dem vorgegebenen Verteilungsmodell.

Anmerkung: Die Änderungen im Bankenstamm werden in Form einer ALV Liste dargestellt. Beim Doppelklick auf eine geänderte Bank werden die alten und neuen Werte zum Vergleich angezeigt.

Am Ende der Änderungsübersicht wird noch eine Zusammenfassung für die einzelne Länder ausgegeben. Diese enthält die Gesamtanzahl der hinzufügten, geänderten oder zum Löschen vorgemerkten Banken oder eine Fehlermeldung, sofern die Verarbeitung der Daten für ein Land nicht möglich war

Delta Upload

Aktivierung bewirkt, dass nicht die gesamte BICplusIBAN Datei eingespielt, sondern nur die Delta Datei abgeglichen wird. Dabei werden nur die Banken zum Löschen vorgemerkt, die in der Datei mit dem Modifikationsflag "D" (Delete) gekennzeichnet sind. Ist der Schalter "Delta Upload" nicht aktiv, werden zusätzlich auch alle Banken zum Löschen vorgemerkt, die in der Datei nicht vorkommen.

Nur Banken mit

BIC (SWIFT)

Es werden nur solche Datensätze aus der BICplusIBAN Datei übernommen, die einen BIC enthalten.

IBAN Ländercode

benutzen

Der Länderschlüssel einer Bank kann vom IBAN Ländercode abweichen, z.B. Réunion (RE und FR). Ist der Schalter aktiv, wird die Bank unter dem IBAN Ländercode gespeichert (z.B. Bank aus Réunion wird Ländercode FR zugeordnet).

Kompatibilitäts-

modus

Aktivierung erforderlich, wenn Unterprogramme für Datenabgleich und Ergebnislisten aus älteren Programm genutzt werden sollen.

Filialcode XXX

für Hauptstelle

nutzen

Dummy XXX wird aus der Datei übernommen, um Hauptstellen von Banken die 8-stellige BIC auf die vollen 11 Stellen zu ergänzen. Ansonsten wird der BIC ohne der Filialkennung übernommen.

Löschvormerkung

setzen

Nicht mehr gültigen Banken werden beim Abgleich der eingespielten Daten mit dem aktuellen Bankenstamm ermittelt und zum Löschen vorgemerkt.

Parameter Bankschlüssel

BIC (SWIFT)

Der Bankschlüssel wird aus den Feldern „Unique BIC“ und „Unique BIC Branch“ zusammengesetzt und hat somit im SAP Stammsatz denselben Wert, wie das Feld SWIFT

Bankleitzahl (National ID)

Das Feld "Unique national ID" wird als Bankschlüssel genutzt, wenn der Bankschlüsseltyp 1 für das jeweilige Land eingestellt ist. Der Bankschlüssel hat dadurch im SAP Stammsatz denselben Wert wie das Feld Bankleitzahl.

BIC/ Bankleitzahl

Bei einer Kombination der beiden ersten 2 Varianten werden zunächst alle Banken mit einem eindeutigen BIC eingespielt. Anschließend werden die Bankdaten mit Banken ergänzt, die einen bereits vorhandenen BIC jedoch eine andere Bankleitzahl haben. Bei den ergänzenden Banken wird die Bankleitzahl als Bankschlüssel genutzt.

Bankleitzahl / BIC

Bei einer Kombination der beiden ersten 2 Varianten werden zunächst alle Banken mit einer eindeutigen Bankleitzahl eingespielt. Anschließend werden die Bankdaten um fehlende BIC ergänzt.

BIC record key

Alle Banken werden eingespielt, die in der BICplusIBAN Datei vorkommen. Hier besteht die Gefahr, dass mit einer neuen Version der Datei (z.B. eine andere Filiale derselben Bank) die zugehörigen Kontonummern (nur bei den Ländern, wo die Bankleitzahl ein fester Bestandteil der Kontonummer ist, z.B. Frankreich, Italien, Spanien, Portugal) ungültig gemacht werden.