Hettwer
UnternehmensBeratung
GmbH
Anforderungen an die SEPA Mandatsverwaltung
An die Prozesse
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Mandat Grundfunktionalitäten |
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Mandatserteilung |
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Mandatsänderung |
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» |
Mandatsbeendigung |
An die Datendokumentation
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Mandatsdaten |
Mandat Status |
Datum Historisierung |
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» Gläubiger Identifikationsnummer |
» schwebend |
» Mandatsanlage |
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» Mandatsreferenznummer |
» aktiv |
» Erste Nutzung |
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» Name + Adresse des Zahlungspflichtigen |
» ruhend |
» Letzte Nutzung |
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» IBAN und BIC des Zahlungspflichtigen |
» gelöscht |
» Löschung des Mandats |
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» Name und Adresse Zahlungsempfänger |
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» IBAN und BIC Zahlungsempfänger |
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» Typ des Mandats (CORE oder B2B) |
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» Unterschrift mit Ort und Datum |
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Mandat Beendigung |
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» Sperren durch Zahlungspflichtigen |
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» Ruhen durch Zahlungsempfänger |
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» Beendigung durch Zahler |
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» Beendigung Fristablauf |
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An die Funktionen
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Funktionsanforderungen Mandatsverwaltung |
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» |
Erfassung/ Verwaltung von Mandatsstammdaten [Zahler Informationen; Zahlungsempfänger Informationen; Erzeugung der Mandats ID] |
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» |
Erfassung/ Verwaltung von Mandatsbewegungsdaten [Status des Mandats; Verarbeitung von Triggern für Außerkrafttreten des Mandats; Verwendungshistorie (Anlage, Nutzung, Löschung)] |
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» |
Verteilungsfunktion der Mandatsdaten [analog zur einer zentralen Geschäftspartnerverwaltung] |
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» |
Archivierung von Mandaten und Versionen |
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» |
Erzeugen von Korrespondenz [Einholung Mandat, Unterschriftseinholung] |
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» |
Optional: - Generierung und Versand der Pre-Notification - Versand des Mandates an Zahlungspflichtigen - Rücklaufkontrolle des unterschriebenen Mandates - Generierung und Vergabe von eindeutigen Mandatsreferenznummern - Verknüpfung der archivierten Mandate mit der Mandatsverwaltung |
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Consumer der Funktionen |
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Antragssysteme (Bereitstellung (e)Mandate) |
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Elektronischer Posteingang (Bereitstellung digitalisierte Mandate) |
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Rechnungslegungssysteme (Gültiges Mandat, Errechnung Versendung Pre-Notification) |
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Forderungsmanagementsysteme (Gültiges Mandat, Bewegungsdaten verarbeiten) |
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Die Realisierung und Anbindung einer Mandatsverwaltung ist in verschiedenen
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Eine SEPA Mandatsverwaltung muss unternehmensintern alle notwendigen Regeln für eine korrekte Geschäftsprozessabwicklung abbilden können |
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z.B. Eine Lastschrift wird nur erstellt, wenn: |
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» |
Ein gültiges Mandat für den Abbuchungstermin vorliegt |
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» |
Eine gültige Prenotification über Betrag und Fälligkeitstermin versendet wurde |
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» |
Erforderlichen Fristen, z.B. 5 Tage für Erstlastschrift eingehalten werden können |
Fachliches Kontextdiagramm SEPA Mandatsverwaltung
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